Bestedingsplan | - De beschikbare middelen in de reserve bedragen ultimo 2015 € 5.190.574.
- In 2016 is naar verwachting € 1,589 miljoen uit de reserve ontrokken;
- Het parkeerterrein sportpark Kalverhoek verkeert in slechte staat en is aan groot onderhoud toe waarbij enerzijds € 0,4 miljoen uit de reserve wordt gedekt en anderzijds dekking van € 0,4 miljoen plaats vindt door een bijdrage uit het MIP Openbare Ruimte;
- In de Raadsinformatiebrief van 31-03-2016 is aangegeven dat voor het zwembad De Slag in 2016 extra onderhoudskosten noodzakelijk zijn om de accommodatie voor 5 jaar goed en veilig te laten functioneren;
- De kosten die in 2016 uit de reserve worden gedekt, zijn als volgt schematisch weer te geven;
Onderhoudskosten De Slag | | 572.800 | | Routekaart buitensport | | 150.000 | Kapitaallasten Kunstgrasvelden | | 210.120 | | Keepersgebied KFC | | 20.000 | Voorbereidingskosten De Slag | | 186.300 | | Hondenveld Kalverhoek | | 50.000 | Bijdrage onderhoud parkeerterrein Kalverhoek | | 400.000 | | | | |
- Ultimo 2016 resteert (inclusief dotatie rente) € 3.783 miljoen in de reserve;
- De afschrijvingslasten van reeds geactiveerde kunstgrasvelden welke in de komende jaren uit de reserve worden onttrokken bedragen € 1,561 miljoen;
- De afschrijvingslasten van nieuwe kunstgrasvelden welke in de komende jaren uit de reserve worden onttrokken bedragen € 2,079 miljoen;
- Onderhoudskosten De Slag € 2017-2020 € 123.900.
- Teneinde het financiële beeld van de reserve transparant weer te geven, wordt voorgesteld in 2017 de te onttrekken kapitaallasten van de kunstgrasvelden over te hevelen naar een nieuw in te stellen reserve kapitaallasten;
- Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de reserve (exclusief overheveling reserve kapitaallasten) ultimo 2020 kan worden opgeheven.
|